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日元升值引發了外彙的飛漲和赴日旅遊的減少

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  「整個華爾街金融機構都震驚了,不知道發生了什麼。」專業資本的策略師安迪·韋斯特爾告訴記者,市場現在普遍將第三天清晨彙市的閃光燈歸咎於蘋果發佈第一季度利潤預警,導致整個金融市場進一步擔心全球經濟增長放緩。日元資金的激增和日元彙率的上升促使渡邊的日本妻子減少日元套利交易的規模,導致澳元和高利率貨幣土耳其裏拉彙率暴跌。像歐元和英鎊這樣的套利貨幣也下跌了。

  他認為,日圓兌美元彙率每天上漲超過4點,這對日元的套利資本來說是一場「災難」。因為日元大幅升值將侵蝕日圓套利交易平均3%至4%的年化無風險回報,迫使逾1000億日元套利交易離開市場。由於這一阻力,原本受日元套利交易青睞的貨幣利率大幅下跌,導致外彙市場出現轉機。

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  然而,從業內來看,如果日元的對沖情緒像這樣上升,將引發一系列多米諾骨牌效應。首先,由於彙率上升,日本的出口將面臨更大的壓力,這將使日本經濟陷入新的增長乏力的困境,日本的通貨緊縮壓力將毫不減弱地增加。第二,到日本旅遊成本的上升將影響中國人在春節前後在美國購物的熱情。在過去的兩天裏,日元彙率持續上升,人民幣對日元彙率下降了約6%,導致中國對日消費支出增加了約6%。第三,金融市場已開始密切關注日本央行幹預外彙市場的具體趨勢,抑制日元彙率,准備做空日元套利。」一位國內旅行社開玩笑說:「如果日本銀行能盡快幹預外彙市場,這可能有利於中國在日本的旅遊消費。」

  日元套利交易回歸帶來的「麻煩」

  在3日淩晨,日元大幅升值4%,引發了整個外彙市場的閃現,令多數投資機構的交易員感到意外。

  「大多數華爾街對沖基金認為,蘋果對第一季度盈利的警告主要是由於蘋果自己的產品定價和商業策略上的錯誤,這不太可能將其與全球經濟增長放緩聯系在一起。」一位美國對沖基金經理告訴記者,但一個不爭的事實是,在蘋果公司(Apple)對第一季度利潤前景發出警告後,日元兌美元彙率迅速進入單邊、快速上升的軌道。僅僅一個小時,它就從109.5上升到107個。5.

  記者了解到,在這一時期,日本渡邊夫人大幅縮減了日元套利交易的規模,起到了巨大的作用。長期以來,渡邊捷夫對全球經濟趨勢相對敏感,稍有倉促,將導致日元套利交易頭寸(主要是澳元等高利率貨幣,以及他們認為被低估的歐元和英鎊等貨幣)大幅撤出,從而引發了一場股市暴跌。日元的每便士升值。

  隨着日元兌美元的突然升值和107.5的突破,大量程序化的交易模式加入了追趕日元的行列,導致日元兌美元彙率在短短30分鍾內一路上漲至104.70日元。這是自2018年4月以來的最高水平。

  究其原因,是由於大量對沖基金程序化的交易模式,在106.5~107.5年間建立了大量的日圓短停操作指令。由於日元彙率不斷突破這些關鍵價格,他們自動拋售日圓空頭頭寸以阻止退出,再加上3天的清晨,整個外彙市場的流動性不足以進一步放大日元的漲幅。

  「如果不是市場擔心日元過度升值,這將導致日本銀行幹預外彙市場,吸引大量投機性資本拋售日元對美元的套利,並將日元兌美元彙率的波動抑制至106.7-107.8澳元,「他說。利率較高的貨幣,如土耳其裏拉,可能會進一步下跌。「他認為。

  安迪·韋斯特認為,美元現在是貨幣市場崩潰的大贏家。受歐元和英鎊下跌1%的影響,美元指數在第三天從96.11升至96.90,這是自去年11月13日以來的最大單日漲幅。

 

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